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Connexis Cash

Accédez en temps réel à tous vos comptes multi-banques et exécutez vos paiements !

1.
Bénéficiez d’un outil global
pour consulter

vos opérations multi-banques et multi-pays

2.
Profitez d’une interconnexion
avec le système de trésorerie

de votre entreprise

3.
Ayez une vision claire grâce à un reporting
en temps réel

de tous vos comptes multi-banques


Connexis Cash vous permet d’avoir une vision sur l’ensemble de vos comptes multi-banques et multi-pays et d’exécuter vos opérations de cash management simplement et en en toute sécurité

Outil global et multi-banques

Connexis Cash offre une vue et un contrôle exhaustifs de vos comptes dans le monde entier. D’un seul clic, vous accédez en temps réel à vos rapports pour tous vos comptes BMCI ou banques tierces, quelles que soient leurs implantations.

Vous pouvez envoyer vos instructions et fichiers à tout moment, en tout lieu et dans toute devise.

De plus, Connexis Cash vous permet de bénéficier des structures hautement sécurisées de BNP Paribas : générateur de mot de passe dynamique, séparation des droit d’accès par service et par compte…

Interconnexion avec votre système de trésorerie

  • Importez des fichiers de prélèvement ou de paiement à partir de votre système de trésorerie, dans des formats marocains ou internationaux et exportez des fichiers depuis Connexis Cash  ;
  • Personnalisez Connexis Cash en fonction des contraintes de votre entreprise (langues, noms de comptes, taux de change, profils de signature…).

Reporting des comptes détenus dans toutes vos banques en temps réel

  • Accédez aux soldes de vos comptes et aux détails des mouvements dans toutes vos banques (BMCI ou banques tierces), archivés pendant une année
  • Consolidez tous les soldes de tous vos comptes dans la devise et au taux de change de votre choix
  • Créez vos propres listes de rapport, choisissez vos devises et taux de change
  • Créez des états de reporting personnalisés et exportables au format Excel ou PDF

Optimisation et sécurisation de vos flux cash dans le monde entier

  • Initiez vos paiements et prélèvements unitaires ou de masse locaux ou internationaux
  • Signez vos ordres à l’aide d’un dispositif électronique qui vous dispense de nous envoyer des ordres d’exécution physiques
  • Accédez à un historique de données d’une année qui vous fournit une vue et un contrôle complets de vos mouvements. Les statuts de vos transferts sont disponibles en temps réel et en ligne
  • Créez des échanges automatisés de fichiers de prélèvements ou de paiements entre votre système de trésorerie et la BMCI

Eligibilité

Connexis Cash est destiné aux clients Corporate Banking de la BMCI

Caractéristique de la solution

La solution est basée sur deux modules :

  • Reporting : une vision globale et un suivi de vos opérations en temps réel
    • Solde des comptes (solde disponible, provisoire, en valeur)
    • Relevé complet des opérations incluant les mouvements du jour
    • Opérations en cours sur tout type de compte en temps réel
    • Positions dans une devise au choix et à un cours de devises personnalisable
    • Solde des comptes ouverts chez les confrères
    • Détail des opérations comptabilisées sur les comptes chez les confrères
    • Relevés bancaires directement sur le système d’informations du client
  • Cash : une gestion optimisée de votre trésorerie
    • Exécution immédiate des transferts entre comptes BMCI
    • Gestion des paiements locaux et utilisation de la fonction virements de masse
    • Importation et exportation des données des systèmes d’informations
    • Administration directe des pouvoirs de signature
    • Gestion des ordres de paiement directement sur les comptes clients chez les confrères

Formats de fichiers échangés

  • MT101 , SAP I DOC, CSV user defined (format Excel), MT940, SIMT500, SIMT 500 V-COM, AMB 160, AMB120

Frais

  • Commission annuelle 3000 Mad HT
  • Frais d’abonnement mensuel Repoting : 500 Mad HT/ mois
  • Frais d’abonnement mensuel Reporting + Cash : 1900 Mad HT/ mois
  • Frais reporting en provenance des banques tiers : 250 Mad HT
  • Frais token : première génération de token gratuite, générations supplémentaires 300 Mad HT l’unité.

Comment souscrire ?

En Centre d’affaires

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Pour plus d’informations

Vous pouvez également joindre le service Assistance Entreprises du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
au (0) 529 070 707 (coût d’un appel local).

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(0) 529 070 707 * * coût d’un appel local

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